Анализ исполнения бюджета по состоянию на 01.12.2015 г.

 

Бюджетные ассигнования на 2015 год составляют 92178938,49 рублей, из них:

- Средства Краевого бюджета  - 72607900,0 руб.;

- Средства Местного бюджета – 15432248,0 руб.;

- Средства Местного бюджета (программные мероприятия) – 686618,39 руб.

- средства Местного бюджета (летнее оздоровление) – 1139652,10 руб.

- средства Краевого бюджета (летнее оздоровление)  – 2312520,0 руб.

По состоянию на 01.12.2015 г. общие финансирование расходов школы 82476812,67 руб. что  составляет 89,5% от общего объема ассигнований.

По состоянию на 01.12.2015 г. кассовые расходы составляют 82462423,58 руб. 99,9% от общего объема финансирования.

На выплату заработной платы выделено из средств краевого бюджета (субвенции) 49461000,0 руб.

По состоянию на 01.12.2015 г. выплачено:

- заработная плата 44168000,0 руб.;

- вознаграждение за классное руководство 873946,0 руб.

Средняя заработная плата сотрудников школы составляет 58000,0 руб.; педагогических работников 57500,0 руб., (плановый показатель ср. з/платы пед. работников 57500,0 руб.).

В период летних каникул, на базе школы функционировал ДОЛ с дневным пребыванием «Искорка». На оздоровительную компанию выделено 3452172,10 рублей. С 02.06.2015 по 29.06.2015 г. в ДОЛ «Искорка» отдохнуло 280 детей.

Стоимость питания 1 ребенка в день составила:

Дети от 7 до 10 лет 359,0 руб.

Дети от 11 и старше 419,0 руб. Всего на питание детей израсходовано 2320080,0 руб., из них: 2312520,0 руб.(средства КБ); 7560,0 руб.(средства МБ).

Штатное расписание ДОЛ «Искорка» утверждено в количестве 35 ед. расходы на выплату заработной платы сотрудников ДОЛ составили 700000,0 руб. Денежные средства, выделенные на проведение оздоровительной компании освоены полностью.

За 11 месяцев 2015 года был произведен ремонт школьной столовой на эти цели из средств местного бюджета было выделено и использовано 1446913,0 руб. финансирование осуществлялось своевременно и в полном объеме.

В период с 01.01.2015 г. по 01.12.2015 г. на содержание школьного имущества было выделено 24491125,0 руб. использовано 2332898,0 руб., из них:

Погашение нецелевого использования средств 2014 года  - 736200,0 руб.;

Проведение испытаний в электроустановках – 118240,0 руб.;

Техническое обслуживание системы видеонаблюдения 99000,0 руб.;

Установка дверей из ПВХ с доводчиками в коридорах школы 530935,0 руб.

На предупредительные мероприятия по пожарной безопасности было израсходовано 127498,0 руб. (обслуживание пожарной сигнализации 88998,0 руб.; обработка противопожарным составом деревянных покрытий и тканей 31000,0 руб.; техническое обслуживание огнетушителей 7500,0 руб.).

За 11 месяцев 2015 года на оплату  прочих расходов выделено 818100,0 руб. использовано 662627,0 руб., из них на оплату:

- Медицинского осмотра сотрудников школы – 238033,0 руб.;

- Обучения санитарно-гигиеническому минимуму – 82628,56 руб.;

- Подписки на периодические издания – 35058,0 руб.

- Охрану объекта 71635,20 руб. 

По состоянию на 01.12.2015 количество учащихся составляет 405 чел.; из них получало горячее питание 357 чел., в т.ч. льготники – 273 чел.

На питание льготных категорий учащихся из средств краевого бюджета на 2015 г. выделено 3957400,0 руб. израсходовано 3657227,0 руб., что составляет 92,4 % от общего объема ассигнований.

В период с 01.01.2015 по 01.12.2015 г. за счет средств краевого бюджета (субвенций) было приобретено:

  • 2 (Два) мобильных класса для начальной школы общей стоимостью 1605712,5 руб. (по результатам проведения конкурсных процедур первоначальная цена контракта на поставку мобильных классов была снижена на 25%);
  • Учебники в количестве 1565 шт. стоимостью 1087116,0 руб. (запланировано потратить 1087116,0 руб.)
  • Рабочие тетради, методическая литература и учебные пособия  на общую сумму 665474,92 руб. (план 800000,0 руб.)
  • Канцелярские принадлежности, в том числе: бумага, картриджи и краска д/картриджей на 200000,0 руб.
  • Компьютерное оборудование (принтеры, МФУ) общей стоимостью 482696,58 руб. (данные расходы произведены за счет экономии образовавшейся в результате снижения цены контракта на мобильные классы)

 

По результатам работы за 11 месяцев просроченной кредиторской задолженности нет.

По состоянию на 01.12.2015 г. остаток бюджетных средств составляет  9702125,82 руб.